基金经理:蔡丹
单位净值:1.5450 | 净值增长率:1.51% | 累计净值:1.8900 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈中证100指数增强A(213010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,909,210 | -11,811,200 | -4,622,780 | -8,475,130 |
基金本期净收益(元) | -1,727,440 | -6,077,140 | 3,282,990 | 2,723,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0458 | -0.1004 | -0.0373 | -0.0666 |
期末基金资产净值(元) | 162,924,000 | 157,914,000 | 195,480,000 | 203,733,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.523 | 1.477 | 1.576 | 1.613 |