基金经理:杨晓斌
单位净值:1.4958 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.7385 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰灵活配置混合C(210011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 144,947 | -386,440 | -471,074 | -265,214 |
基金本期净收益(元) | -195,000 | -257,261 | -298,204 | -285,835 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0177 | -0.0418 | -0.0449 | -0.022 |
期末基金资产净值(元) | 11,358,000 | 12,583,900 | 14,340,600 | 17,177,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4586 | 1.4367 | 1.4771 | 1.5223 |