基金经理:韩广哲
单位净值:1.5963 | 净值增长率:3.25% | 累计净值:2.1963 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰策略配置混合(210008)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -22,687,200 | -53,723,000 | -169,689,000 | 53,413,300 |
基金本期净收益(元) | -50,749,000 | -48,562,800 | -47,784,200 | -50,414,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.075 | -0.1713 | -0.5233 | 0.1592 |
期末基金资产净值(元) | 475,755,000 | 513,687,000 | 585,272,000 | 759,077,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5911 | 1.6622 | 1.8293 | 2.3503 |