基金经理:杨刚
单位净值:1.7450 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:1.7450 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰主题优势混合(210005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,783,340 | -10,715,200 | -10,359,500 | -30,438,900 |
基金本期净收益(元) | -4,300,380 | -4,176,460 | -1,867,240 | -11,212,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0615 | -0.0824 | -0.0769 | -0.224 |
期末基金资产净值(元) | 223,259,000 | 237,884,000 | 255,344,000 | 277,132,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.795 | 1.853 | 1.934 | 2.013 |