基金经理:祝松
单位净值:1.1130 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.6880 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:14.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华产业债债券A(206018)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,732,300 | -4,580,490 | 16,019,400 | 22,943,500 |
基金本期净收益(元) | -2,330,800 | 7,751,330 | 19,300,700 | 12,506,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | -0.0036 | 0.0109 | 0.0148 |
期末基金资产净值(元) | 1,317,420,000 | 1,401,800,000 | 1,534,560,000 | 1,653,910,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.107 | 1.105 | 1.118 | 1.113 |