基金经理:张鹏
单位净值:2.5330 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:2.5330 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华价值精选股票(206012)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -14,367,800 | -8,382,030 | -17,454,300 | 1,221,320 |
基金本期净收益(元) | -25,832,200 | -7,048,830 | -10,203,600 | -1,859,820 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2018 | -0.1125 | -0.2275 | 0.0157 |
期末基金资产净值(元) | 177,642,000 | 198,203,000 | 211,111,000 | 233,073,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.5 | 2.698 | 2.81 | 3.037 |