基金经理:
单位净值:1.4334 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:1.4334 | 截止日期:2020/6/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鹏华深证民营ETF联接(206010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
本期利润(元) | 5,441,700 | 578,447 | 5,234,720 | 1,950,340 |
基金本期净收益(元) | 693,767 | 1,167,310 | 877,829 | -61,364 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1573 | 0.0162 | 0.1295 | 0.0536 |
期末基金资产净值(元) | 46,428,400 | 44,916,800 | 48,221,400 | 45,025,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4334 | 1.2754 | 1.2596 | 1.1325 |