基金经理:汤志彦
单位净值:1.0400 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5450 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰盛债券(206008)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,180,100 | -9,449,750 | -21,511,300 | -42,181,100 |
基金本期净收益(元) | -2,632,690 | -2,975,940 | -47,422,000 | -22,404,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.018 | -0.0094 | -0.0157 | -0.02 |
期末基金资产净值(元) | 524,116,000 | 689,545,000 | 1,248,670,000 | 1,963,500,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.033 | 1.047 | 1.057 | 1.072 |