基金经理:郝黎黎
单位净值:0.5131 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.5185 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)(206006)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,002,700 | 1,319,200 | -1,584,610 | 1,018,500 |
基金本期净收益(元) | -10,078,000 | 647,388 | -260,019 | 262,899 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0182 | 0.0141 | -0.0152 | 0.01 |
期末基金资产净值(元) | 982,633,000 | 92,631,500 | 51,084,100 | 54,459,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5184 | 0.5212 | 0.5046 | 0.5192 |