基金经理:黄河
单位净值:0.4320 | 累计净值:1.6090 | 截止日期:2020/12/15 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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南方旺元60天滚动持有中短债债券A(202305)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,746,120 | 5,520,060 | 3,977,150 | 6,770,620 |
基金本期净收益(元) | 5,917,720 | 5,160,020 | 6,000,800 | 4,406,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.0082 | 0.0058 | 0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 930,139,000 | 767,984,000 | 705,134,000 | 720,289,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0758 | 1.0672 | 1.0592 | 1.0533 |