基金经理:卢玉珊
单位净值:2.0300 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:2.6287 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方核心竞争混合(202213)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,420,400 | -6,501,730 | -7,198,430 | -4,292,470 |
基金本期净收益(元) | -12,719,200 | -739,575 | -3,039,390 | -393,056 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0214 | -0.055 | -0.0594 | -0.0361 |
期末基金资产净值(元) | 243,506,000 | 221,766,000 | 242,733,000 | 251,222,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9795 | 1.9595 | 2.0135 | 2.0727 |