基金经理:金凌志
单位净值:1.1756 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5204 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新规模:9.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方润元纯债债券C(202110)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,402,300 | 1,251,660 | 623,656 | 1,501,190 |
基金本期净收益(元) | 7,175,890 | 540,794 | 1,128,530 | 1,374,850 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | 0.0096 | 0.0048 | 0.018 |
期末基金资产净值(元) | 915,234,000 | 273,981,000 | 175,422,000 | 114,825,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.169 | 1.1553 | 1.258 | 1.3152 |