基金经理:金凌志
单位净值:1.2189 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.5869 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:56.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方润元纯债债券A/B(202108)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 62,638,000 | 40,296,400 | 9,594,530 | 42,324,500 |
基金本期净收益(元) | 40,510,800 | 19,710,300 | 23,781,000 | 34,727,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 | 0.0112 | 0.004 | 0.0208 |
期末基金资产净值(元) | 5,645,690,000 | 4,868,200,000 | 4,641,860,000 | 2,322,820,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2143 | 1.1995 | 1.3149 | 1.3735 |