基金经理:刘文良
单位净值:1.4508 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:1.7828 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:32.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方广利回报债券A/B(202105)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -164,555,000 | -190,388,000 | -258,426,000 | -32,075,600 |
基金本期净收益(元) | -175,458,000 | -135,377,000 | -69,278,800 | -49,276,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0534 | -0.0457 | -0.0593 | -0.0093 |
期末基金资产净值(元) | 3,211,240,000 | 5,882,620,000 | 6,544,070,000 | 6,277,380,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.432 | 1.465 | 1.509 | 1.568 |