基金经理:李璇
单位净值:1.1419 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.9588 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:39.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方多利增强债券A(202103)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 32,775,000 | -37,350,200 | 3,095,600 | 47,843,200 |
基金本期净收益(元) | 13,241,800 | 31,984,900 | 19,847,800 | -9,174,280 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 | -0.0067 | 0.0006 | 0.0108 |
期末基金资产净值(元) | 3,884,430,000 | 5,838,680,000 | 6,624,980,000 | 5,784,660,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1296 | 1.1455 | 1.1513 | 1.1502 |