基金经理:林乐峰
单位净值:2.5837 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:4.0457 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:70.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方宝元债券A(202101)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 133,228,000 | -185,530,000 | -67,001,800 | 8,079,470 |
基金本期净收益(元) | -20,608,800 | -30,099,700 | 120,807,000 | 65,097,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0463 | -0.0547 | -0.0177 | 0.0019 |
期末基金资产净值(元) | 6,854,850,000 | 8,022,510,000 | 8,911,680,000 | 10,756,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.5218 | 2.4681 | 2.5215 | 2.5433 |