基金经理:孙伟
单位净值:1.7508 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:1.7508 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方上证380ETF联接A(202025)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,941,330 | -5,682,030 | -3,889,050 | -4,595,660 |
基金本期净收益(元) | 32,652 | -369,724 | -344,287 | 444,558 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0252 | -0.0779 | -0.055 | -0.0652 |
期末基金资产净值(元) | 131,932,000 | 133,437,000 | 129,649,000 | 132,493,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7194 | 1.7464 | 1.8265 | 1.8819 |