基金经理:龚涛
单位净值:1.6820 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.7020 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方小康ETF联接A(202021)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -15,938,000 | 2,016,790 | -2,017,060 | 15,319,600 |
基金本期净收益(元) | -178,022 | 630,486 | 1,231,440 | 1,221,770 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1105 | 0.0138 | -0.0136 | 0.0995 |
期末基金资产净值(元) | 213,855,000 | 232,937,000 | 235,549,000 | 244,472,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4925 | 1.6026 | 1.5899 | 1.6059 |