基金经理:朱恒红
单位净值:1.4138 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:1.4338 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方策略优化混合(202019)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,021,200 | -13,875,700 | -20,905,300 | -127,157 |
基金本期净收益(元) | -21,439,900 | -10,419,100 | -15,821,300 | -405,908 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0116 | -0.0783 | -0.1172 | -0.0007 |
期末基金资产净值(元) | 240,086,000 | 243,084,000 | 261,153,000 | 282,474,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.377 | 1.388 | 1.466 | 1.583 |