单位净值:1.6216 | 净值增长率:1.43% | 累计净值:4.4816 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城久泰沪深300指数A(200002)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -966,938 | -42,531,500 | -453,167 | -32,164,000 |
基金本期净收益(元) | -38,575,700 | -39,658,400 | -11,125,200 | -7,827,940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0027 | -0.1495 | -0.0015 | -0.1037 |
期末基金资产净值(元) | 483,379,000 | 474,995,000 | 517,726,000 | 568,106,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6153 | 1.6704 | 1.8198 | 1.8307 |