基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0690 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:3.8120 | 截止日期:2011/4/15 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金裕泽(184705)主要财务指标 |
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截至时间 | 2011/4/21 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
本期利润(元) | 15,370,100 | -16,565,100 | -1,672,030 | 88,152,000 |
基金本期净收益(元) | 2,885,450 | 20,183,100 | 8,441,820 | 5,390,750 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0307 | -0.0331 | -0.0033 | 0.1763 |
期末基金资产净值(元) | 535,139,000 | 565,269,000 | 581,834,000 | 583,506,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0703 | 1.1305 | 1.1637 | 1.167 |