基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.1003 | 净值增长率:0.84% | 累计净值:4.1831 | 截止日期:2009/10/16 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金金盛(184703)主要财务指标 |
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截至时间 | 2009/10/18 | 2009/9/30 | 2009/6/30 | 2009/3/31 |
本期利润(元) | 10,780,400 | 28,728,000 | 108,916,000 | 120,999,000 |
基金本期净收益(元) | -659,304 | 133,694,000 | 39,254,900 | 77,340,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0216 | 0.0575 | 0.2178 | 0.242 |
期末基金资产净值(元) | 549,926,000 | 539,146,000 | 750,418,000 | 641,502,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0999 | 1.0783 | 1.5008 | 1.283 |