基金经理:
单位净值:1.4640 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.4640 | 截止日期:2020/9/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银华上证50等权ETF联接(180033)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 8,154,920 | 6,376,270 | -8,897,380 | 7,865,980 |
基金本期净收益(元) | 818,071 | -39,668 | -32,486 | -25,772 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1429 | 0.1043 | -0.1328 | 0.1089 |
期末基金资产净值(元) | 80,175,800 | 78,244,600 | 74,884,500 | 95,728,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.444 | 1.31 | 1.205 | 1.34 |