基金经理:唐能
单位净值:2.9740 | 净值增长率:2.38% | 累计净值:3.0540 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华和谐主题混合(180018)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,288,100 | -18,978,200 | -32,195,100 | -40,891,100 |
基金本期净收益(元) | -9,591,460 | -15,500,600 | 2,899,470 | -26,445,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1388 | -0.2121 | -0.3553 | -0.4473 |
期末基金资产净值(元) | 258,091,000 | 248,380,000 | 270,109,000 | 305,014,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.929 | 2.788 | 3 | 3.354 |