单位净值:1.1450 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.8700 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华增强收益债券(180015)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,280,260 | -5,936,660 | -7,661,390 | 1,329,930 |
基金本期净收益(元) | -14,464,500 | -5,268,640 | -1,393,070 | 1,784,850 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0127 | -0.0154 | -0.0206 | 0.0051 |
期末基金资产净值(元) | 287,427,000 | 429,734,000 | 467,303,000 | 388,044,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.132 | 1.142 | 1.157 | 1.176 |