基金经理:王佳骏
单位净值:1.0429 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.2029 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
东方红均衡优选定开混合(169108)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,898,080 | -3,098,300 | 84,980 | 1,783,080 |
基金本期净收益(元) | -3,620,780 | -3,747,840 | 3,567,240 | 12,956,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 | -0.0043 | 0.0001 | 0.0025 |
期末基金资产净值(元) | 444,774,000 | 739,105,000 | 742,204,000 | 742,119,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0345 | 1.0225 | 1.0268 | 1.0267 |