单位净值:1.6800 | 净值增长率:1.63% | 累计净值:2.0310 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:29.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红睿满沪港深混合A(169104)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -14,191,700 | -96,063,100 | -225,070,000 | -519,516,000 |
基金本期净收益(元) | -292,875,000 | -39,048,600 | -87,197,900 | -941,316,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0079 | -0.0513 | -0.1158 | -0.2536 |
期末基金资产净值(元) | 2,870,020,000 | 3,025,090,000 | 3,232,540,000 | 3,629,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.641 | 1.644 | 1.695 | 1.811 |