基金经理:李珂
单位净值:0.8422 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:0.8422 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东海祥龙混合(LOF)(168301)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -921,423 | -430,288 | -1,099,190 | -1,311,290 |
基金本期净收益(元) | -1,012,640 | -1,182,360 | -588,135 | -1,285,120 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0736 | -0.0343 | -0.0815 | -0.0934 |
期末基金资产净值(元) | 10,569,000 | 11,475,400 | 11,810,600 | 14,289,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8355 | 0.9107 | 0.9451 | 1.0281 |