基金经理:
单位净值:1.5861 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.5861 | 截止日期:2021/10/20 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
九泰盈华量化混合(LOF)A(168106)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | 512,289 | 860,260 | -52,337 | 388,432 |
基金本期净收益(元) | 1,039,730 | 273,265 | 334,553 | 468,309 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | 0.0064 | -0.0221 | 0.1384 |
期末基金资产净值(元) | 3,438,410 | 380,089,000 | 3,141,910 | 3,585,590 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5864 | 1.4552 | 1.3872 | 1.4181 |