基金经理:
单位净值:1.2550 | 净值增长率:-0.32% } else {?> | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.2550 | 截止日期:2016/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宸沪深300指数发起式(LOF)(167901)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2016/3/31 | 2015/12/31 | 2015/9/30 | 2015/6/30 |
本期利润(元) | -2,651,150 | 2,540,450 | -6,253,640 | 3,276,640 |
基金本期净收益(元) | -599,505 | 62,596 | 206,994 | 5,180,620 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1887 | 0.2043 | -0.4833 | 0.2259 |
期末基金资产净值(元) | 16,043,000 | 18,183,900 | 16,146,800 | 22,405,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.281 | 1.481 | 1.28 | 1.759 |