基金经理:
单位净值:1.0972 | 累计净值:1.1988 | 截止日期:2018/1/24 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦德信中高企债指数(LOF)C(167704)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 |
本期利润(元) | -1 | -2 | 32 | 33 |
基金本期净收益(元) | -1 | -29 | 34 | -6 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0017 | -0.0036 | 0.0069 | 0.0263 |
期末基金资产净值(元) | 615 | 616 | 709 | 5,733 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.101 | 1.1027 | 1.1062 | 1.0985 |