基金经理:
单位净值:1.1020 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2036 | 截止日期:2018/1/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦德信中高企债指数(LOF)A(167701)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 |
本期利润(元) | -6,329 | -62,726 | 350,787 | 214,399 |
基金本期净收益(元) | -6,224 | -1,465,660 | 350,926 | -886,594 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 | -0.002 | 0.0087 | 0.0046 |
期末基金资产净值(元) | 8,168,790 | 11,254,700 | 39,933,400 | 46,695,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1057 | 1.107 | 1.1082 | 1.0995 |