单位净值:1.1047 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2843 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:1.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信中短利率债(LOF)A(167504)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,584,880 | 935,509 | 570,701 | 1,378,020 |
基金本期净收益(元) | 1,551,670 | 718,844 | 851,935 | 921,992 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0079 | 0.0053 | 0.0131 |
期末基金资产净值(元) | 182,256,000 | 137,711,000 | 141,191,000 | 116,728,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1123 | 1.1072 | 1.1076 | 1.1115 |