基金经理:
单位净值:1.0145 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.5045 | 截止日期:2022/6/28 | |
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
民生加银平稳增利C(166903)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | 25,927 | 39,466 | 76,252 | 126,526 |
基金本期净收益(元) | 66,773 | 13,595 | 63,931 | 123,695 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 | 0.0052 | 0.01 | 0.016 |
期末基金资产净值(元) | 7,703,340 | 7,753,310 | 7,789,750 | 7,789,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0149 | 1.0215 | 1.0263 | 1.0262 |