基金经理:
单位净值:0.9299 | 净值增长率:-0.49% } else {?> | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:0.9299 | 截止日期:2022/12/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)(166402)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | -913,452 | -56,067 | 503,758 | -230,878 |
基金本期净收益(元) | 250,451 | -586,447 | -122,533 | -375,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0495 | -0.003 | 0.0267 | -0.0112 |
期末基金资产净值(元) | 16,772,000 | 18,199,700 | 18,779,200 | 18,051,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9211 | 0.9695 | 0.9725 | 0.9483 |