基金经理:袁维德
单位净值:3.4446 | 净值增长率:3.77% | 累计净值:3.7646 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:35.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧价值智选混合A(166019)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -135,790,000 | -440,958,000 | -441,830,000 | -607,363,000 |
基金本期净收益(元) | -474,877,000 | -151,498,000 | -328,006,000 | -150,867,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1281 | -0.3846 | -0.341 | -0.4282 |
期末基金资产净值(元) | 3,354,860,000 | 3,730,000,000 | 4,436,340,000 | 5,625,550,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.2696 | 3.3744 | 3.7562 | 4.1083 |