七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00048 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:10.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧货币B(166015)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,193,210 | 7,732,620 | 13,709,200 | 10,340,600 |
基金本期净收益(元) | 5,193,210 | 7,732,620 | 13,709,200 | 10,340,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 1,047,590,000 | 833,880,000 | 2,284,950,000 | 2,589,440,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |