基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0000 | 净值增长率:-16.03% } else {?> | 净值增长率:-16.03% | 累计净值:1.1290 | 截止日期:2015/4/16 | |
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧信用增利分级债券A(166013)主要财务指标 |
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截至时间 | 2015/4/15 | 2015/3/31 | 2014/12/31 | 2014/9/30 |
本期利润(元) | 473,398 | 3,770,650 | 2,156,520 | 8,741,770 |
基金本期净收益(元) | 838,084 | 5,294,450 | 5,921,780 | 3,990,880 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 | 0.0122 | 0.0068 | 0.0235 |
期末基金资产净值(元) | 361,701,000 | 361,227,000 | 357,457,000 | 421,119,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.162 | 1.167 | 1.155 | 1.132 |