基金经理:王健
单位净值:2.5699 | 净值增长率:1.09% | 累计净值:3.6119 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧新动力混合(LOF)A(166009)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -65,589,000 | -102,989,000 | -82,361,600 | -78,422,000 |
基金本期净收益(元) | -44,145,800 | -62,864,100 | -23,339,000 | 9,725,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.132 | -0.2208 | -0.1699 | -0.152 |
期末基金资产净值(元) | 1,299,800,000 | 1,313,620,000 | 1,364,790,000 | 1,515,580,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.5168 | 2.6453 | 2.869 | 3.0401 |