基金经理:钱亚婷
单位净值:1.5917 | 净值增长率:-0.37% } else {?> | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:2.0135 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧互通精选混合A(166007)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 20,409,600 | -23,376,200 | 3,554,020 | -1,749,090 |
基金本期净收益(元) | -3,932,470 | -19,431,200 | 2,351,150 | -756,951 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0814 | -0.0865 | 0.0274 | -0.0605 |
期末基金资产净值(元) | 349,276,000 | 384,465,000 | 408,677,000 | 54,919,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5048 | 1.4232 | 1.5097 | 1.9166 |