单位净值:2.1023 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:3.1394 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:26.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧价值发现混合A(166005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -49,306,000 | -201,533,000 | -27,707,900 | -59,617,000 |
基金本期净收益(元) | -44,082,700 | 473,437 | -111,610,000 | -28,884,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0389 | -0.1506 | -0.0215 | -0.0494 |
期末基金资产净值(元) | 2,582,070,000 | 2,731,290,000 | 2,995,850,000 | 2,861,020,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.0716 | 2.0965 | 2.2458 | 2.268 |