基金经理:黄稚
单位净值:0.7079 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:0.7159 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,561,300 | -66,794,900 | -35,692,700 | 19,338,500 |
基金本期净收益(元) | -13,804,200 | -13,609,400 | 5,348,270 | 19,291,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0242 | -0.095 | -0.0481 | 0.0227 |
期末基金资产净值(元) | 457,976,000 | 464,599,000 | 528,816,000 | 660,662,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.689 | 0.6638 | 0.759 | 0.8136 |