单位净值:0.9552 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3552 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:26.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,107,400 | 8,669,540 | 3,691,600 | 24,714,000 |
基金本期净收益(元) | -10,090,500 | 6,860,630 | 15,240,500 | 12,057,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 | 0.0032 | 0.0014 | 0.0092 |
期末基金资产净值(元) | 2,589,470,000 | 2,579,150,000 | 2,571,210,000 | 2,529,840,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9489 | 0.945 | 0.942 | 0.94 |