单位净值:1.5132 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.9584 | 截止日期:2024/5/22 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,104,900 | -12,951,200 | -7,603,410 | -8,473,150 |
基金本期净收益(元) | -5,649,110 | -8,149,390 | -818,791 | -6,394,680 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0185 | -0.0775 | -0.0478 | -0.0565 |
期末基金资产净值(元) | 245,656,000 | 245,820,000 | 259,263,000 | 240,757,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4549 | 1.4728 | 1.5502 | 1.5962 |