基金经理:吴秋君
单位净值:1.0390 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.9640 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新规模:0.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚增强收益债券(LOF)(165509)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 331,957 | -1,116,130 | -854,436 | -519,744 |
基金本期净收益(元) | -1,738,340 | -1,022,010 | -1,349,740 | 388,744 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | -0.0328 | -0.0235 | -0.0128 |
期末基金资产净值(元) | 84,842,700 | 29,866,100 | 36,810,000 | 41,111,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.028 | 1.016 | 1.046 | 1.075 |