基金经理:吴一静
单位净值:1.8200 | 净值增长率:-1.19% } else {?> | 净值增长率:-1.19% | 累计净值:2.3040 | 截止日期:2024/4/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 45,765,400 | -12,237,800 | 5,595,920 | -666,779 |
基金本期净收益(元) | 8,232,110 | -12,883,300 | 1,868,480 | 346,166 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1826 | -0.0482 | 0.0474 | -0.0527 |
期末基金资产净值(元) | 394,470,000 | 409,019,000 | 473,245,000 | 26,283,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.791 | 1.609 | 1.853 | 2.072 |