单位净值:2.1060 | 净值增长率:-0.33% } else {?> | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:2.1060 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信优势动力混合(LOF)(165313)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -26,328,300 | -27,822,600 | -69,538,900 | -13,410,100 |
基金本期净收益(元) | -38,418,100 | -55,367,800 | -9,398,510 | -24,098,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1333 | -0.1373 | -0.332 | -0.0607 |
期末基金资产净值(元) | 415,929,000 | 453,337,000 | 496,131,000 | 574,054,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.134 | 2.263 | 2.401 | 2.732 |