基金经理:邵文婷
单位净值:0.9872 | 净值增长率:3.10% | 累计净值:0.9872 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:99.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)A(164906)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -212,282,000 | -119,387,000 | 177,835,000 | -942,249,000 |
基金本期净收益(元) | -141,190,000 | 183,175,000 | -183,304,000 | -238,224,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0206 | -0.0113 | 0.0167 | -0.0868 |
期末基金资产净值(元) | 9,141,610,000 | 9,691,450,000 | 9,911,200,000 | 9,989,140,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9044 | 0.9237 | 0.9357 | 0.9221 |