基金经理:邵文婷
单位净值:0.8639 | 净值增长率:-1.05% } else {?> | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:0.9073 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银国证新能源指数(LOF)A(164905)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,929,810 | -42,733,600 | -61,125,100 | -22,051,200 |
基金本期净收益(元) | -4,666,840 | -6,131,890 | 1,159,900 | 2,109,180 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0131 | -0.1112 | -0.156 | -0.0569 |
期末基金资产净值(元) | 316,387,000 | 324,312,000 | 375,234,000 | 440,285,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8441 | 0.8556 | 0.9656 | 1.1216 |