基金经理:
单位净值:0.8894 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:0.4046 | 截止日期:2020/11/3 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银中证高铁产业指数分级(164820)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 338,769 | -980,789 | -1,942,110 | 920,447 |
基金本期净收益(元) | -660,638 | -1,927,620 | -1,375,190 | -3,060,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | -0.0417 | -0.0733 | 0.0328 |
期末基金资产净值(元) | 41,703,900 | 19,269,300 | 22,254,200 | 27,775,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8952 | 0.867 | 0.91 | 1.012 |